中信信托公布中信锦绣一号08年第3季度信托事务管理报告

2008-10-17 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”（以下简称“中信锦绣一号”）2008年第3季度信托事务管理报告。截至2008年9月30日，中信锦绣一号累计收益为人民币296,199,323.11元，累计收益率为29.53%(未扣除应付未付的管理奖励)。

按照信托合同中约定的估值方法，截至9月30日中信锦绣一号账面净值为人民币887,999,323.11元，合每份受益权1账面价值为人民币885,343.29元(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信锦绣一号参考国际私人股权投资基金的投资理念，结合中国市场的特点设计，是国内首支以信托形式设立的私人股权投资基金，主要投资于金融等领域的股权、IPO配售和公众公司的定向增发等。

该计划自2007年4月设立以来持续运作良好，实现了较高的业绩回报。2008年5月，考虑市场情况及投资者利益，中信锦绣一号向投资者提前分配收益40,120万元，得到了投资者的普遍认可。

2008年以来，中国A股市场大幅下滑，上证指数从年初的5278.81点跌至9月底的2293.78点，下跌56.55％。中信信托公司锦绣一号截至9月底保持较高的收益水平，体现出中信锦绣一号良好的投资运作水平和较强的抗风险能力。